MacGiro
MacGiro Scheine

Import- und Exportformate

Dieses Dokument spezifiziert die von MacGiro verwendeten Dateiformate für Im- und Export von Transfers, Konten etc.

1. Einführung

Alle zu importierenden Datensätze werden in einer Textdatei gespeichert. Jeder Datensatz wird durch ein Return (ASCII 13) oder Newline (ASCII 10) abgeschlossen. (Beim letzten Datensatz kann darauf verzichtet werden.) Die Felder in einem Datensatz werden beim Tab-Textformat durch Tabulatoren (ASCII 9) und beim csv-Format durch Kommata getrennt. Beim Import kann das Trennzeichen bestimmt werden. Die Zeichen-Kodierung ist MacOS-Roman. Beim Import kann die Zeichen-Kodierung festgelegt werden.

Die Formate der einzelnen Datensätze werden in Abschnitt 3 in Tabellen dargestellt, die wie folgt aufgebaut sind:

  1. Spalte: Namen der Felder
  2. Spalte: Art des Feldes
    • Die Art des Feldes ist meist eine Zahl oder eine Zeichenfolge (String).
    • Die Zahl, die nach String steht, beschränkt die Anzahl der Zeichen.
    • Für die Art Datum wird jedes Datum zugelassen.
    • In Feldern mit der Art Zahl/Text kann entweder eine Zahl oder einer der unter Wertebereich aufgeführten Texte, der jeweils zu einer Zahl äquivalent ist, eingegeben werden.
  3. Spalte: Wertebereich
    • Steht in der 2. Spalte eine Zahl, wird hier der Wertebereich angegeben, in dem diese Zahl liegen muss
    • Für Strings steht gelegentlich eine Einschränkung.
  4. Spalte: Voreinstellung
    • Der Wert, der in dieser Spalte steht, wird automatisch ergänzt, wenn eine Angabe fehlt.
    • Findet sich hier allerdings ein Sternchen, bedeutet dies, dass für das entsprechende Feld in jedem Falle ein gültiger Wert eingetragen werden muss; ansonsten kommt es beim Import zu einer Fehlermeldung.
    • Wenn zwei Zahlenwerte zur Auswahl stehen, z. B. 0 für Nein und 1 für Ja, und in der Voreinstellung-Spalte steht Nein, dann wird automatisch eine 0 eingetragen, wenn ein entsprechender Wert fehlt.

HINWEIS: Hat ein Datensatz mehrere Felder, müssen die Werte fortlaufend eingetragen werden. Sie können beim Importieren nicht einfach ein Feld auslassen: Es käme dann zu einer Fehlermeldung.

2. Mehrfach verwendete Formate

In der folgenden Tabelle werden mehrfach verwendete Formate mit ihren Belegungen erläutert.

NameArtWertebereich
BooleanZahl/Text

0=Nein=FALSCH

1=Ja=WAHR

Internationale KontonummerString 43Wenn der Bankcode eine BLZ ist, dann maximal 10 Ziffern
Internationaler BankcodeString 11

BLZ : von 100 000 00 bis 899 999 99

BIC: 8- oder 11-stelliger String

3. Tabellenbeschreibung

Tabelle 1: Felder in der Datei Banken

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
BLZZahlvon 100 000 00 bis 899 999 99*
NameString 51 *
SitzString 31  
PZV-NummerString 200 - ZZ09
BICString 11  

Tabelle 2: Felder in der Datei Fremdkonten

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
NameString 31muss eindeutig sein*
BLZ/BICInternationaler Bankcode *
Kontonummer/IBANInternationale Kontonummer *
KontoinhaberString 54 *
StraßeString 35  
OrtString 35  
Ins Menü aufnehmenBoolean Nein
ZusatzString 35  
E-MailString 127  
Mandats-IDString 35  
MandatsdatumDatum  
Mandat gültig vonDatum  
Mandat gültig bisDatum  
letzte MandatsverwendungDatum  

Tabelle 3: Felder in der Datei Eigenkonten

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
NameString 31muss eindeutig sein.*
BLZZahlvon 100 000 00 bis 899 999 99 
KontonummerString 15maximal 10 Ziffern 
KontoinhaberString 54  
OrtString 35  
DTA-AnschriftString 131  
DTA-AnsprechpartnerString 21  
DTA-TelefonnummerString 21  
DTA-ReferenznummerZahl 0
SchecknummerZahl 0
BTX-Alt. Kontonr. (obsolet)String 15Feldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
BTX-Höchstbetrag (obsolet)ZahlFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
BTX mit 2 TANs (obsolet)BooleanFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
BTX mit 2 PINs (obsolet)BooleanFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
Kontoabfrage aktiv (obsolet)BooleanFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
Kontoabfrage immer (obsolet)BooleanFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
letzte KontobewegungDatum  
Laufzeit ÜberweisungZahl 0
Laufzeit LastschriftZahl 0
Laufzeit ScheckZahl 0
Laufzeit ScheckannahmeZahl 0
Laufzeit AndereZahl 0
Wertstellungs­differenz ÜberweisungZahl 0
Wertstellungs­differenz LastschriftZahl 0
Wertstellungs­differenz ScheckZahl 0
Wertstellungs­differenz ScheckannahmeZahl 0
Wertstellungs­differenz AndereZahl 0
Statusänderung beim Hineinziehen ins KontobuchZahl

1 (für unverändert)

2 (wird gebucht)

3 (wird ungebucht)

*
Erlaubte ArtenZahl *
DTA-Erlaubte ArtenZahl *
Papier-Erlaubte ArtenZahl *
BTX-PIN 1 (obsolet)String 5Feldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
BTX-PIN 2 (obsolet)String 5Feldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
BTX-Erlaubte Arten (obsolet)ZahlFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein*
Standard-AusgabeformZahl/Text

1=Papier

2=DTA

4=HBCI

*
Standard-AusgabeunterartZahl/Text

0= (wenn Standard-Ausgabeform ≠HBCI)

1=Einzelausführung

3=Sammelausführung

0
Umsätze über ZKA lesen (obsolet)BooleanFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer seinNein
Ab wievielen Transfers soll für Sammler erzeugt werden?Zahl≥0 (0=niemals)0
Datum der letzten AbfrageDatum  
Kontoabfrage alle n TageZahl≥00
Buchungen am letzten BuchungstagZahl≥00
Einzel zu Sammel zusammenfassen abZahl≥0 (0=niemals)0
Selbstveranlaßte Buchungen autom. verschmelzen?Boolean Nein
KontowährungTextDEM oder EUREUR
Umstellungs­zeit­punkt (obsolet)DatumFeldinhalt wird nicht mehr verwendet und muss leer sein 
KontoabfragemodusZahl/Text

0=keine Abfrage

5=HBCI nur bisher ungelesene

6=HBCI nur Kontostand

7=HBCI ab Datum letzte Buchung

8=HBCI Kreditkartenumsätze

9=HBCI (camt) nur bisher ungelesene

10=HBCI (camt) ab Datum letzte Buchung"

20=PayPal nur Kontostand

21=PayPal ab Datum letzte Buchung

0
IP-AdresseString 255  
BenutzerkennungString 100  
KundenIDString 35  
HBCI-Sicherheitsverfahren 

0=kein Medium

1=DDV-Chipkarte (DDV-1)

102=DDV-Chipkarte (DDV-2)

100=DDV-Chipkarte generisch

10=Schlüsseldatei (RDH-1)

152=Schlüsseldatei (RDH-2)

160=Schlüsseldatei (RDH-10)

150=Schlüsseldatei generisch

11=RDH-Chipkarte (RDH-1)

32=PIN/TAN (manuell)

33=PIN/TAN (Datei)

35=PIN/TAN (RSA-Chipkarte)

35=PIN/TAN (SmartTAN-Chipkarte)

40=PIN/TAN (2-Schritt manuell)

41=PIN/TAN (2-Schritt manuell mit Signatur)

42=PIN/TAN (2-Schritt Datei)

43=PIN/TAN (2-Schritt Datei mit Signatur)

20=SECCOS-Chipkarte

203=SECCOS-Chipkarte (RDH-3)

205=SECCOS-Chipkarte (RDH-5)

206=SECCOS-Chipkarte (RDH-6)

207=SECCOS-Chipkarte (RDH-7)

208=SECCOS-Chipkarte (RDH-8)

209=SECCOS-Chipkarte (RDH-9)

0
HBCI-Status 

0=HBCI-Konto nicht eingerichtet

10=HBCI-Daten eingetragen

20=HBCI-Version eingetragen

30=HBCI-Medium erzeugt

40=HBCI-Schlüssel erzeugt

50=HBCI-Bankschlüssel abgefragt

60=HBCI-Benutzerschlüssel übertragen

70=HBCI-Ini-Brief gedruckt

75=HBCI-Schlüssel aktiv

80=HBCI-Konto freigeschaltet

0
HBCI-Erlaubte ArtenZahl 0
HBCI-HöchstbetragZahlvon 0 bis ±999 999 999,99 
HBCI-Sammelausführung ab n EinzelausführungenZahl≥0 (0=niemals)0
HBCI-VersionZahl0, 201, 210, 220, 300 
Verwendungszweck eigenveranlasst überschreibenBoolean 

Nein

Verwendungszweck fremdveranlasst überschreibenBoolean Nein
Fremdkontodaten überschreibenBoolean Nein
in Memotext rettenBoolean Nein
KontountermerkmalString 31  
Konto­abgleichs­schwelleZahl1 - 77
KreditlinieZahlvon 0 bis ±999 999 999,99 
HBCI-BLZString 8Nur Ziffern erlaubt 
ZusatzString 35  
StraßeString 35  
FirmennummerString 8Nur Ziffern erlaubt 
BundeslandschlüsselZahl  
IBANString 34  
Nur verbuchte Umsätze anzeigenBoolean Nein
Depot-KontountermerkmalString 31  
Gläubiger-Identifikations­nummerString 35  
BICString 11  
Kontoabgleich-ModusZahl1 - 42
Wiederkehrende Buchungen vorschlagenBoolean Nein
ignoriere in Überblick und SummeBoolean Nein
ignoriere in KontobücherBoolean Nein
Kontoinhaber eigenveranlasst überschreibenBoolean Nein
Kontoinhaber fremdveranlasst überschreibenBoolean Nein

Tabelle 4: Felder in der Datei Benutzer

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
NameString 51muss eindeutig sein*
KennwortString 21 *
BerechtigungZahl/Text0=Benutzer, 1=Verwalter*
KennwortänderungBoolean Nein
SchlüsselbundBoolean Nein

Tabelle 5: Felder in der Datei Transfers

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
TransferartZahl/Text

2=Überweisung

3=Lastschrift

4=Scheck

5=Scheckannahme

6=Sonstige Buchung

7=Zahlungseingang

8=Abbuchung

9=EU/SEPA-Überweisung

9=SEPA-Überweisung

10=Auslandsüberweisung

11=SEPA-Lastschrift

16=Sammler

17=Ordner

20=Saldo

22=Kontoauszug

 

*
AusgabeartZahl/Text

1=Papier

2=DTA

4=HBCI

*
AusgabeunterartZahl/Text

0=

1=Einzelausführung

3=Sammelausführung

4=Termineinzelausführung

5=Terminsammelausführung

6=Dauerauftrag

7=Eileinzelausführung

8=Eilsammelausführung

9=Umbuchung

10=Umbuchung Referenzkonto

30=EU-Standard

31=Ausland ohne Meldeteil

32=Ausland STP

33=Ausland normal

34=SEPA

35=SEPA (Sammler)

36=SEPA Firmen

37=SEPA Firmen (Sammler)

38=Termin-SEPA

39=Termin-SEPA (Sammler)

40=Termin-SEPA Firmen

41=Termin-SEPA Firmen (Sammler)

42=Termin-SEPA COR1

43=Termin-SEPA COR1 (Sammler)

51=SEPA COR1

52=SEPA COR1 (Sammler)

44=SEPA-Eilausführung

45=SEPA-Eilausführung (Sammler)

46=SEPA-Dauerauftrag

47=SEPA-Umbuchung

48=SEPA-Dauerlastschrift

49=SEPA-B2B-Dauerlastschrift

50=SEPA-COR1-Dauerlastschrift

53=SEPA-Echtzeitzahlung

0
EigenkontonameString 31  
Eigenkonto-BLZ/BICZahl oder BICvon 100 000 00 bis 899 999 99 oder leer oder BICNationale Kontoverbindung - muss nicht angegeben werden, wenn der Eigenkontoname belegt ist.
Eigenkonto-NummerInternationale Kontonummermaximal 10 Ziffern bzw. IBANNationale Kontoverbindung - muss nicht angegeben werden, wenn der Eigenkontoname belegt ist.
Eigenkonto-InhaberString 54 Nationale Kontoverbindung - muss nicht angegeben werden, wenn der Eigenkontoname belegt ist.
FremdkontonameString 31  
Fremdkonto-BLZ/BICInternationaler Bankcode  
Fremdkonto-NummerInternationale Kontonummer  
Fremdkonto-InhaberString 54  
VerwendungszweckString 255Returns durch ◊ ersetzen! 
DM-BetragZahlvon 0 bis ±999 999 999,99Der Zahl kann der ISO-Code einer Währung (DEM, EUR etc.) vorangestellt werden. DEM oder EUR: Diese Währung wird als Auftragswährung gesetzt, die Betragsangabe entsprechend umgerechnet. Andere Währungen: EUR wird als Auftragswährung gesetzt, der Betrag entsprechend umgerechnet.
AngelegtDatum Ist das Feld leer, wird das Tagesdatum eingesetzt
GeplantDatumWenn Gebucht ausgefüllt ist, muss hier dasselbe Datum stehen. 
Späteste AusführungDatum  
AusgeführtDatum  
Skonto bisDatum  
GebuchtDatum  
WertstellungDatumGebucht und Wertstellung müssen beide belegt oder beide leer sein. 
Skonto als Betrag?Boolean Nein
Skonto DMZahlIn Abhängigkeit von Skonto als Betrag? 0,00..100,00 für Skontosätze oder eine Betragsangabe ≤ 999 999 999,990 Wenn Skonto als Betrag angegeben wird, kann der Betragsangabe eine Währungsangabe vorangehen. Der Betrag wird dann entsprechend umgerechnet.
MehrfachausführungBoolean Nein
Anzahl AusführungenZahl>01
Mehrfach­ausführungs­modusZahl

1=Monatlich am 1.

2=Monatlich am 2.

3=Monatlich am 3.

4=Monatlich am 4.

5=Monatlich am 5.

6=Monatlich am 6.

7=Monatlich am 7.

8=Monatlich am 8.

9=Monatlich am 9.

10=Monatlich am 10.

11=Monatlich am 11.

12=Monatlich am 12.

13=Monatlich am 13.

14=Monatlich am 14.

15=Monatlich am 15.

16=Monatlich am 16.

17=Monatlich am 17.

18=Monatlich am 18.

19=Monatlich am 19.

20=Monatlich am 20.

21=Monatlich am 21.

22=Monatlich am 22.

23=Monatlich am 23.

24=Monatlich am 24.

25=Monatlich am 25.

26=Monatlich am 26.

27=Monatlich am 27.

28=Monatlich am 28.

29=Monatlich am 29.

30=Monatlich am 30.

31=Monatlich am 31.

32=Monatlich am letzten

50=Zweimonatlich am 1.

51=Zweimonatlich am 2.

52=Zweimonatlich am 3.

53=Zweimonatlich am 4.

54=Zweimonatlich am 5.

55=Zweimonatlich am 6.

56=Zweimonatlich am 7.

57=Zweimonatlich am 8.

58=Zweimonatlich am 9.

59=Zweimonatlich am 10.

60=Zweimonatlich am 11.

61=Zweimonatlich am 12.

62=Zweimonatlich am 13.

63=Zweimonatlich am 14.

64=Zweimonatlich am 15.

65=Zweimonatlich am 16.

66=Zweimonatlich am 17.

67=Zweimonatlich am 18.

68=Zweimonatlich am 19.

69=Zweimonatlich am 20.

70=Zweimonatlich am 21.

71=Zweimonatlich am 22.

72=Zweimonatlich am 23.

73=Zweimonatlich am 24.

74=Zweimonatlich am 25.

75=Zweimonatlich am 26.

76=Zweimonatlich am 27.

77=Zweimonatlich am 28.

78=Zweimonatlich am 29.

79=Zweimonatlich am 30.

80=Zweimonatlich am 31.

81=Zweimonatlich am letzten

40=Wöchentlich

41=14tägig

42=Vierteljährlich

43=Halbjährlich

44=Jährlich

90=Vierteljährlich (Monatsultimo)

91=Halbjährlich (Monatsultimo)

92=Jährlich (Monatsultimo)

400=Vierteljährlich am 1.

401=Vierteljährlich am 2.

402=Vierteljährlich am 3.

403=Vierteljährlich am 4.

404=Vierteljährlich am 5.

405=Vierteljährlich am 6.

406=Vierteljährlich am 7.

407=Vierteljährlich am 8.

408=Vierteljährlich am 9.

409=Vierteljährlich am 10.

410=Vierteljährlich am 11.

411=Vierteljährlich am 12.

412=Vierteljährlich am 13.

413=Vierteljährlich am 14.

414=Vierteljährlich am 15.

415=Vierteljährlich am 16.

416=Vierteljährlich am 17.

417=Vierteljährlich am 18.

418=Vierteljährlich am 19.

419=Vierteljährlich am 20.

420=Vierteljährlich am 21.

421=Vierteljährlich am 22.

422=Vierteljährlich am 23.

423=Vierteljährlich am 24.

424=Vierteljährlich am 25.

425=Vierteljährlich am 26.

426=Vierteljährlich am 27.

427=Vierteljährlich am 28.

428=Vierteljährlich am 29.

429=Vierteljährlich am 30.

430=Vierteljährlich am 31.

440=Halbjährlich am 1.

441=Halbjährlich am 2.

442=Halbjährlich am 3.

443=Halbjährlich am 4.

444=Halbjährlich am 5.

445=Halbjährlich am 6.

446=Halbjährlich am 7.

447=Halbjährlich am 8.

448=Halbjährlich am 9.

449=Halbjährlich am 10.

450=Halbjährlich am 11.

451=Halbjährlich am 12.

452=Halbjährlich am 13.

453=Halbjährlich am 14.

454=Halbjährlich am 15.

455=Halbjährlich am 16.

456=Halbjährlich am 17.

457=Halbjährlich am 18.

458=Halbjährlich am 19.

459=Halbjährlich am 20.

460=Halbjährlich am 21.

461=Halbjährlich am 22.

462=Halbjährlich am 23.

463=Halbjährlich am 24.

464=Halbjährlich am 25.

465=Halbjährlich am 26.

466=Halbjährlich am 27.

467=Halbjährlich am 28.

468=Halbjährlich am 29.

469=Halbjährlich am 30.

470=Halbjährlich am 31.

480=Jährlich am 1.

481=Jährlich am 2.

482=Jährlich am 3.

483=Jährlich am 4.

484=Jährlich am 5.

485=Jährlich am 6.

486=Jährlich am 7.

487=Jährlich am 8.

488=Jährlich am 9.

489=Jährlich am 10.

490=Jährlich am 11.

491=Jährlich am 12.

492=Jährlich am 13.

493=Jährlich am 14.

494=Jährlich am 15.

495=Jährlich am 16.

496=Jährlich am 17.

497=Jährlich am 18.

498=Jährlich am 19.

499=Jährlich am 20.

500=Jährlich am 21.

501=Jährlich am 22.

502=Jährlich am 23.

503=Jährlich am 24.

504=Jährlich am 25.

505=Jährlich am 26.

506=Jährlich am 27.

507=Jährlich am 28.

508=Jährlich am 29.

509=Jährlich am 30.

510=Jährlich am 31.

1
ZusatzdatenString 131

Belegung bei Art = "Scheck":
Zusatz◊Strasse◊Ort◊Ländercode

 

AusstellungsortString 31  
SchecknummerZahl Ist das Feld leer oder mit 0 besetzt, erzeugt MacGiro die nächste laufende Schecknummer entsprechend den Einstellungen für das Eigenkonto
MemotextString 255Returns durch ◊ ersetzen! 
TextschlüsselZahl/Text

0=

 

Bei Überweisungen:

1=Dauergutschrift

2=Lohngutschrift

3=VWL-Gutschrift Vorjahr

4=VWL-Gutschrift

5=Öffentliche Kassen-Gutschrift

6=Spendenzahlung

7=BZÜ-Gutschrift

 

Bei Lastschriften:

12=POS-Lastschrift

13=POS-Lastschrift ausl. Karte

14=Abbuchungsverfahren

15=Einzugsverfahren

16=POS-Lastschrift (POZ)

 

Bei SEPA-Überweisungen oder -Lastschriften:

4stelliger Purpose Code

0
GesperrtBoolean Nein
TAN1Zahl  
TAN2Zahl  
Angelegt vonString 51gültiger Benutzername oder leerimportierender Benutzer
Zuletzt geändert vonString 51gültiger Benutzername oder leerimportierender Benutzer
Zuletzt geändert amDatum Tagesdatum
PrimaNotaZahl  
KategorisierungenString 4000Kategoriename|Betrag ◊ wiederholt 
Betrag EURZahlvon 0 bis ±999 999 999,99Ein leerer Text trägt nicht den Wert 0 ein, sondern behält den über die Angabe Betrag DM errechneten Betrag.
AuftragswährungTextDEM oder EUREin leerer Text behält die über Betrag DM gesetzte Einstellung.
Skonto EURZahl0,00..100,00 für Skontosätze oder eine Betragsangabe ≤ 999 999 999,99Ist das Feld leer, wird die Angabe aus Skonto DM berechnet. Sonst wird der EUR-Betrag gesetzt oder die Setzung ignoriert, wenn Skonto als Betrag? falsch ist.
UmsatztextString 255Returns durch ◊ ersetzen! 
externe AuftragsIDString 99  
1. AusführungDatum  
letzte AusführungDatum  
Terminsammler überprüfenBoolean Nein
externes FormatBoolean Nein
Nicht vorschlagenBoolean Nein
Ende-zu-Ende-ReferenzString 35  
Mandats-IDString 35  
MandatsdatumDatum  
MandatssequenzBoolean

1=Erste Lastschrift

2=Wiederkehrende Lastschrift

3=Letzte Lastschrift

4=Einmalige Lastschrift

 
Gläubiger-IDString 35  
Bank-ReferenzString 35  
Kunden-ReferenzString 35  
Retouren-ReferenzString 35  
GeschäftsvorfallcodeZahl0 - 999 
TextschlüsselergänzungZahl0 - 999 
BuchungsschlüsselString 3  

Tabelle 6: Felder in der Datei Vorlagen

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
VorlagennameString 31muss eindeutig sein*
Ins Menü aufnehmen?Boolean Nein
Die weiteren Felder sind die aus der Datei Transfers   

Tabelle 7: Felder in der Datei Kategorien

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
KategorienameString 51muss eindeutig sein*
Ist auswählbarBoolean Nein
Ins Menü aufnehmen?Boolean Nein
Art der WertbestimmungZahl1=absoluter Betrag, 2= relativ zum Bruttorestbetrag, 3= relativ zum Bruttogesamtbetrag, 4= relativ zum Nettorestbetrag, 5= relativ zum Nettogesamtbetrag1
WertangabeZahl±0..999 999 999,990 Bei absolutem Betrag kann der Zahl ein ISO-Code als Währungsangabe vorangestellt werden. Fehlt dieser, wird DEM angenommen. Andere Währungsangaben als DEM und EUR werden in EUR umgerechnet.
Name der OberkategorieString 51Oberkategorie mit dem Namen muss bereits vorhanden sein, leer für Kategorien auf der obersten Ebene 
InfoString 51  
PrioritätZahl 100
FarbeStringFormat ist Rotwert;Grünwert;Blauwert;Alphawert - Farbwerte 0..65535 und Alphawert 0..100.

Tabelle 8: Felder in der Datei Rechnung

FeldnameArtWertebereichVoreinstellung
KurzbeschreibungString 71*
RechnungsdatumDatum
RechnungsbetragZahlvon 0 bis ±999 999 999,990
WährungString 3EUREUR
ZahlbetragZahlvon 0 bis ±999 999 999,990
Offener BetragZahlvon 0 bis ±999 999 999,990
AnzahlZahl>= 00
BelegnummerString 15
Beleg-ReferenzString 63*\.(pdf|png) = Dateiname im Ordner Eingangsrechnungen
Beleg-HashString 65SHA 256 Hash des Datei-Inhalts
Datei-InhaltStringbase64-kodierter Datei-Inhalt
Import- und Export

Beschreibung der Import- und Export-Schnittstelle.

AppleEvents

Beschreibung der AppleEvent-Schnittstelle.

XML-Schnittstelle

Beschreibung der XML-Schnittstelle.

AppleScript-Beispiele

Einige Beispiele für AppleScript.

FileMaker-Beispiel

Beispiel-Beschreibung zur Anbindung an FileMaker.